PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000083273 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.9M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,04%
- Número efectivo de posiciones
- 1,5
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$9.1M
- Últimos 12 meses
- +$19.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78,64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20,48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2,17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0,57 | 147 383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0,57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0,24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0,25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0,94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0,97 | -288 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17 625 193 | 63,58% | 541 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 872 384 | 21,18% | 180 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 198 750 | 4,32% | 36 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694 031 | 2,50% | 21 326 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 635 | 2,39% | 20 392 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544 264 | 1,96% | 16 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495 000 | 1,79% | 15 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418 352 | 1,51% | 12 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 859 | 0,22% | 1 839 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59 361 | 0,21% | 1 824 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $45 399 | 0,16% | 1 395 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25 905 | 0,09% | 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 272 | 0,06% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 855 | 0,01% | 57 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |