ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000093204 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.2M
- Posiciones
- 1 886
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 26,75%
- Número efectivo de posiciones
- 6,9
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$13K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$13K
- Últimos 12 meses
- +$823K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 886 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $3K | 0,22 | 53 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $3K | 0,22 | 34 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $3K | 0,22 | 9 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $3K | 0,22 | 11 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $2K | 0,21 | 104 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $2K | 0,21 | 22 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $2K | 0,21 | 5 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $2K | 0,21 | 97 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $2K | 0,21 | 37 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $2K | 0,21 | 8 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $2K | 0,21 | 18 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $2K | 0,21 | 39 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $2K | 0,20 | 7 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $2K | 0,20 | 8 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $2K | 0,20 | 5 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $2K | 0,20 | 25 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $2K | 0,20 | 86 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $2K | 0,20 | 97 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $2K | 0,20 | 11 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $2K | 0,19 | 74 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $2K | 0,19 | 25 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $2K | 0,19 | 48 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $2K | 0,19 | 19 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $2K | 0,19 | 10 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $2K | 0,19 | 7 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $2K | 0,18 | 16 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $2K | 0,18 | 8 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $2K | 0,18 | 44 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $2K | 0,18 | 20 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $2K | 0,18 | 173 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $2K | 0,17 | 31 | EC | US |
| IES Holdings, Inc. | 44951W106 | $2K | 0,17 | 3 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $2K | 0,17 | 48 | EC | IE |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $2K | 0,17 | 83 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $2K | 0,17 | 8 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2K | 0,17 | 16 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $2K | 0,17 | 20 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $2K | 0,17 | 34 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $2K | 0,17 | 143 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $2K | 0,17 | 141 | EC | US |
| Federal Signal Corp. | 313855108 | $2K | 0,16 | 18 | EC | US |
| Vaxcyte, Inc. | 92243G108 | $2K | 0,16 | 37 | EC | US |
| Arcosa, Inc. | 039653100 | $2K | 0,16 | 15 | EC | US |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 928298108 | $2K | 0,16 | 36 | EC | US |
| SSR Mining, Inc. | 784730103 | $2K | 0,16 | 60 | EC | CA |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $2K | 0,16 | 28 | EC | US |
| GATX Corp. | 361448103 | $2K | 0,16 | 11 | EC | US |
| Glacier Bancorp, Inc. | 37637Q105 | $2K | 0,16 | 39 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $2K | 0,16 | 13 | EC | US |
| Macerich Co. (The) | 554382101 | $2K | 0,16 | 82 | EC | US |
Página 2
de 38
Desglose por sector
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendos 4 pagos
$1,07
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de junio de 2026 | $0,1360 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,1510 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,6440 |
| 24 de septiembre de 2025 | $0,1340 |
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492 567 | 69,56% | 10 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 522 | 30,44% | 4 617 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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