ProShares Trust (DXD)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000006823 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $47.5M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,03%
- Número efectivo de posiciones
- 1,2
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$904K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$12.2M
- Últimos 12 meses
- +$8.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $42.1M | 88,46 | 420 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 3,63 | 1 725 588 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 2,28 | 1 085 896 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $814K | 1,71 | 814 422 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 1,26 | 597 243 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $301K | 0,63 | -62 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$599K | -1,26 | -156 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$619K | -1,30 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -4,19 | -188 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.0M | -4,19 | -270 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.2M | -4,69 | -370 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.5M | -5,31 | -477 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4.0M | -8,31 | -228 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 26 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 097 247 | 22,30% | 122 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 565 818 | 16,65% | 91 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $961 520 | 10,23% | 56 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $814 124 | 8,66% | 47 384 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $796 688 | 8,47% | 46 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $691 127 | 7,35% | 40 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 477 | 5,13% | 28 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $460 465 | 4,90% | 26 818 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $416 819 | 4,43% | 24 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $355 419 | 3,78% | 20 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $288 456 | 3,07% | 16 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $278 497 | 2,96% | 16 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $85 850 | 0,91% | 5 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 113 | 0,68% | 3 734 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 304 | 0,28% | 1 532 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10 320 | 0,11% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 696 | 0,03% | 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 112 | 0,02% | 123 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 717 | 0,02% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $311 | 0,00% | 18 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $275 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $233 | 0,00% | 13 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $137 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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