ProShares Trust (SKF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014300 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $14.8M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,56%
- Número efectivo de posiciones
- 3,8
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$1.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$2.7M
- Últimos 12 meses
- +$4.9M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2 033 044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1 279 376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959 532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703 657 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $30K | 0,20 | -12 065 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,07 | -3 705 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,16 | -2 509 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26K | -0,18 | -2 745 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$49K | -0,33 | -4 927 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$82K | -0,56 | -4 737 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$533K | -3,61 | -9 766 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.0M | -7,00 | -6 770 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 018 555 | 50,20% | 39 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559 163 | 27,56% | 21 465 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391 766 | 19,31% | 15 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59 107 | 2,91% | 2 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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