ProShares Trust (SDP)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000014310 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.4M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 66,16%
- Número efectivo de posiciones
- 5,4
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$700K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$2.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1 408 293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886 226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664 669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487 424 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $102K | 2,31 | -2 235 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$48K | -1,09 | -2 401 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$268K | -6,06 | -1 793 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$311K | -7,04 | -3 266 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
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| Fondo | AUM |
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| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |