ProShares Trust (YXI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000018719 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.6M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,77%
- Número efectivo de posiciones
- 6,8
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.3M
- Últimos 12 meses
- +$1.5M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 28,65 | 1 309 290 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $824K | 18,03 | 823 924 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $618K | 13,52 | 617 943 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $453K | 9,92 | 453 158 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $129K | 2,81 | -1 365 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $113K | 2,46 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $85K | 1,85 | -2 479 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $59K | 1,29 | -706 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$172K | -3,77 | -919 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 252 | 99,99% | 12 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,01% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |