ProShares Trust (SPXU)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000024911 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $463.2M
- Posiciones
- 23
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 142,02%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$21.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$125.5M
- Últimos 12 meses
- +$266.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 23 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $335.4M | 72,40 | 3 350 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797RG4 | $74.5M | 16,08 | 75 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $60.0M | 12,94 | 60 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $50.0M | 10,79 | 50 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $49.8M | 10,74 | 50 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 5,40 | 25 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $20.6M | 4,45 | 20 601 354 | RA | US |
| United States of America | 912797QX8 | $20.0M | 4,31 | 20 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $13.0M | 2,80 | 12 964 239 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2,10 | 9 723 180 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.1M | 1,54 | 7 130 332 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $5.0M | 1,08 | 5 000 000 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$1.8M | -0,40 | -12 802 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2.8M | -0,60 | -14 585 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5.1M | -1,10 | -169 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5.3M | -1,15 | -14 027 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7.4M | -1,59 | -16 836 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12.7M | -2,75 | -23 807 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26.1M | -5,64 | -22 869 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26.7M | -5,76 | -20 468 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$27.4M | -5,92 | -16 515 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$35.6M | -7,68 | -13 580 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$68.1M | -14,70 | -20 791 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 54 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $37 915 196 | 25,53% | 1 022 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20 310 653 | 13,68% | 547 900 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 057 908 | 8,79% | 352 250 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $9 831 794 | 6,62% | 173 278 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 391 685 | 6,33% | 253 350 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $7 795 599 | 5,25% | 210 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $6 868 218 | 4,63% | 185 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6 376 967 | 4,29% | 172 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 288 962 | 3,56% | 142 675 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 960 893 | 3,34% | 133 825 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4 741 386 | 3,19% | 347 100 | Opción de compra | 30 de septiembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 846 939 | 2,59% | 103 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 385 677 | 2,28% | 91 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 434 349 | 1,64% | 65 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 937 389 | 1,30% | 52 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 794 924 | 1,21% | 131 400 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 066 955 | 0,72% | 78 108 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $982 948 | 0,66% | 26 516 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| XTX Topco Ltd | $969 825 | 0,65% | 26 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $556 013 | 0,37% | 14 999 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $524 789 | 0,35% | 14 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $502 632 | 0,34% | 13 559 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $481 910 | 0,32% | 13 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $481 910 | 0,32% | 13 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $417 038 | 0,28% | 11 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $407 770 | 0,27% | 11 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $389 680 | 0,26% | 10 512 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $341 090 | 0,23% | 8 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $322 731 | 0,22% | 8 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $275 764 | 0,19% | 7 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $243 995 | 0,16% | 6 582 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookstone Capital Management | $227 054 | 0,15% | 6 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EFG International AG | $120 575 | 0,08% | 3 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $64 465 | 0,04% | 1 739 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $46 338 | 0,03% | 1 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $36 911 | 0,02% | 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $24 652 | 0,02% | 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14 884 | 0,01% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $9 687 | 0,01% | 261 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $8 099 | 0,01% | 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 006 | 0,00% | 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 708 | 0,00% | 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5 607 | 0,00% | 415 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 448 | 0,00% | 93 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $2 781 | 0,00% | 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 706 | 0,00% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $504 | 0,00% | 30 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Arax Advisory Partners | $497 | 0,00% | 13 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $185 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $180 | 0,00% | 8 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| MORGAN STANLEY | $110 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $101 | 0,00% | 2 732 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $37 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| POWR iShares, Inc. | $464.3M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |
| ICOP iShares Trust | $457.7M |