ProShares Trust (URTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000024921 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $352.0M
- Posiciones
- 1 926
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,18%
- Número efectivo de posiciones
- 19,4
- Posiciones superiores al 1%
- 15
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$32.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$72.4M
- Últimos 12 meses
- -$246.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 926 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $362K | 0,10 | 2 904 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $355K | 0,10 | 2 706 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $352K | 0,10 | 12 988 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $351K | 0,10 | 1 688 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $351K | 0,10 | 2 091 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $342K | 0,10 | 8 377 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $337K | 0,10 | 963 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $332K | 0,09 | 498 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $328K | 0,09 | 12 844 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $326K | 0,09 | 6 659 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $325K | 0,09 | 1 477 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $316K | 0,09 | 635 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $316K | 0,09 | 4 152 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $315K | 0,09 | 1 021 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $313K | 0,09 | 13 053 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $313K | 0,09 | 1 372 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $312K | 0,09 | 2 273 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $311K | 0,09 | 12 169 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $310K | 0,09 | 2 737 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $304K | 0,09 | 4 545 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $303K | 0,09 | 1 067 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $296K | 0,08 | 4 805 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $291K | 0,08 | 1 405 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $290K | 0,08 | 10 810 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $287K | 0,08 | 856 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $286K | 0,08 | 12 089 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $285K | 0,08 | 9 284 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $285K | 0,08 | 922 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $283K | 0,08 | 969 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $283K | 0,08 | 3 043 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $276K | 0,08 | 3 138 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $275K | 0,08 | 6 003 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $267K | 0,08 | 574 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $266K | 0,08 | 990 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $265K | 0,08 | 2 299 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $264K | 0,08 | 1 214 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $263K | 0,07 | 5 602 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $262K | 0,07 | 1 946 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $260K | 0,07 | 21 819 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $260K | 0,07 | 2 517 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $255K | 0,07 | 6 039 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $253K | 0,07 | 2 013 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $253K | 0,07 | 10 394 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $250K | 0,07 | 3 813 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $249K | 0,07 | 18 074 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $245K | 0,07 | 17 785 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $244K | 0,07 | 968 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $243K | 0,07 | 4 176 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $242K | 0,07 | 789 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $242K | 0,07 | 2 435 | EC | US |
Página 2
de 39
Desglose por sector
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
67,2%
Propietarios institucionales (13F) 44 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,02% | 161 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,76% | 86 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,94% | 65 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,92% | 65 297 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,75% | 56 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,92% | 43 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,15% | 30 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,67% | 19 567 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,54% | 18 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,21% | 16 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,10% | 15 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,95% | 14 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,69% | 12 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,46% | 11 494 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,26% | 9 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,00% | 7 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,34% | 2 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176 309 | 0,28% | 2 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |