ProShares Trust (CLIX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000059656 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $7.3M
- Posiciones
- 32
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 67,79%
- Número efectivo de posiciones
- 11,3
- Posiciones superiores al 1%
- 24
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 32 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $1.6M | 22,30 | 5 994 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $760K | 10,45 | 6 118 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $737K | 10,12 | 6 741 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $297K | 4,08 | 48 458 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $274K | 3,77 | 196 | DE | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $272K | 3,74 | 4 011 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $263K | 3,62 | 3 605 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $250K | 3,44 | 3 464 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $235K | 3,23 | 10 417 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $222K | 3,05 | 221 574 | RA | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $221K | 3,04 | 13 336 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $211K | 2,90 | 4 597 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $206K | 2,83 | 5 706 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $196K | 2,69 | 16 632 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $193K | 2,65 | 9 850 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $145K | 1,99 | 1 712 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $143K | 1,97 | 1 584 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $139K | 1,92 | 139 434 | RA | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $139K | 1,91 | 82 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $127K | 1,75 | 4 418 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $112K | 1,53 | 3 643 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $105K | 1,44 | 104 576 | RA | US |
| Oddity Tech Ltd. | — | $100K | 1,38 | 7 419 | EC | IL |
| Repurchase Agreement | — | $77K | 1,05 | 76 689 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $16K | 0,21 | 163 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $4K | 0,05 | 3 591 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,04 | 8 | DE | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 3 471 | EC | CY |
| Valor desconocido | — | -$1K | -0,02 | -83 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,10 | 32 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$222K | -3,06 | -264 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$229K | -3,15 | -1 620 | DE | US |
Desglose por sector
Retail
85,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Otro/No mapeado
12,0%
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $827 635 | 60,33% | 15 014 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $462 111 | 33,69% | 8 383 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $44 969 | 3,28% | 749 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 562 | 1,21% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $13 781 | 1,00% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 205 | 0,16% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 095 | 0,15% | 38 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 731 | 0,13% | 31 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $666 | 0,05% | 12 074 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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