ProShares Trust (ISPY)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000081387 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.3B
- Posiciones
- 516
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,20%
- Número efectivo de posiciones
- 37,5
- Posiciones superiores al 1%
- 17
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$29.6M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$17.6M
- Últimos 12 meses
- +$287.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 516 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $130.3M | 10,05 | 1 301 347 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $87.2M | 6,72 | 412 849 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $77.8M | 6,00 | 249 428 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $56.8M | 4,38 | 126 124 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $44.9M | 3,46 | 165 967 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $37.6M | 2,90 | 98 915 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $36.0M | 2,77 | 80 525 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $29.9M | 2,31 | 79 447 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $23.5M | 1,81 | 37 154 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $23.1M | 1,79 | 509 | DE | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $20.8M | 1,61 | 47 776 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18.9M | 1,46 | 18 947 128 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $18.6M | 1,43 | 19 123 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $14.9M | 1,15 | 13 463 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $14.8M | 1,14 | 31 153 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $14.3M | 1,10 | 27 698 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $13.7M | 1,06 | 45 818 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $11.9M | 0,92 | 11 923 251 | RA | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.3M | 0,80 | 71 000 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $9.3M | 0,72 | 28 558 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $9.2M | 0,71 | 40 945 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $9.1M | 0,71 | 79 773 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 0,69 | 8 942 438 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $8.6M | 0,66 | 74 454 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $8.1M | 0,62 | 67 129 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $7.2M | 0,56 | 7 539 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $6.9M | 0,53 | 7 902 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.8M | 0,53 | 13 838 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.8M | 0,52 | 21 217 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.6M | 0,51 | 6 557 788 | RA | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $6.5M | 0,50 | 30 028 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $6.5M | 0,50 | 28 809 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $6.2M | 0,48 | 71 733 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $6.1M | 0,47 | 38 809 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $6.1M | 0,47 | 13 486 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $5.9M | 0,45 | 15 384 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $5.8M | 0,45 | 112 738 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $5.8M | 0,45 | 31 848 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $5.8M | 0,44 | 17 818 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $5.7M | 0,44 | 39 467 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $5.4M | 0,41 | 16 913 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $5.2M | 0,40 | 5 096 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $5.2M | 0,40 | 65 774 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $5.0M | 0,39 | 42 168 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $4.7M | 0,36 | 15 880 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $4.7M | 0,36 | 15 418 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.7M | 0,36 | 26 447 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $4.6M | 0,35 | 18 128 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $4.4M | 0,34 | 4 577 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $4.3M | 0,33 | 2 226 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
30,4%
Communication Services
8,3%
Industrials
7,2%
Health Care
6,9%
Retail
6,3%
Financial Services
4,5%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Communications
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
18,1%
Propietarios institucionales (13F) 133 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218 157 775 | 36,39% | 4 527 034 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $58 802 760 | 9,81% | 1 220 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44 290 016 | 7,39% | 919 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39 799 090 | 6,64% | 825 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35 193 203 | 5,87% | 730 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 431 382 | 2,57% | 320 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13 865 359 | 2,31% | 287 723 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 615 024 | 1,77% | 220 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 308 803 | 1,55% | 193 169 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 928 950 | 1,49% | 185 286 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8 671 210 | 1,45% | 179 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8 671 210 | 1,45% | 179 938 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7 500 797 | 1,25% | 155 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 331 328 | 1,22% | 152 134 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 004 386 | 1,17% | 145 336 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 270 583 | 1,05% | 130 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5 944 035 | 0,99% | 123 346 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 072 427 | 0,85% | 105 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 058 840 | 0,84% | 104 975 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4 729 559 | 0,79% | 98 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4 596 989 | 0,77% | 95 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 168 299 | 0,70% | 86 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 425 440 | 0,57% | 71 082 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 188 623 | 0,53% | 66 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 101 924 | 0,52% | 64 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2 584 741 | 0,43% | 53 636 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 264 717 | 0,38% | 46 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accel Wealth Management | $2 253 776 | 0,38% | 51 990 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| UBS Group AG | $2 084 940 | 0,35% | 43 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 985 043 | 0,33% | 41 192 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 925 576 | 0,32% | 39 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 914 441 | 0,32% | 39 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1 875 581 | 0,31% | 38 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1 734 131 | 0,29% | 39 154 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 726 183 | 0,29% | 35 820 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 697 454 | 0,28% | 35 224 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1 636 463 | 0,27% | 37 750 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Creative Planning | $1 621 545 | 0,27% | 33 649 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 539 040 | 0,26% | 32 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 379 309 | 0,23% | 28 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1 372 119 | 0,23% | 28 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 301 091 | 0,22% | 30 014 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1 247 976 | 0,21% | 25 897 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 157 837 | 0,19% | 24 027 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 145 064 | 0,19% | 23 761 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1 077 499 | 0,18% | 22 359 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958 792 | 0,16% | 19 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889 877 | 0,15% | 18 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878 831 | 0,15% | 18 237 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761 006 | 0,13% | 16 870 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750 604 | 0,13% | 15 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726 971 | 0,12% | 15 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718 031 | 0,12% | 14 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688 871 | 0,11% | 14 295 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665 022 | 0,11% | 13 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624 748 | 0,10% | 12 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609 977 | 0,10% | 13 522 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605 721 | 0,10% | 12 569 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603 273 | 0,10% | 12 519 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586 911 | 0,10% | 12 179 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564 980 | 0,09% | 11 724 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557 552 | 0,09% | 11 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542 186 | 0,09% | 11 251 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535 246 | 0,09% | 11 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504 019 | 0,08% | 10 459 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501 968 | 0,08% | 10 416 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501 809 | 0,08% | 10 413 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499 943 | 0,08% | 10 374 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $463 631 | 0,08% | 10 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463 379 | 0,08% | 9 616 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455 985 | 0,08% | 11 541 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Nuveen, LLC | $400 508 | 0,07% | 8 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400 507 | 0,07% | 8 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $390 150 | 0,07% | 9 000 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378 680 | 0,06% | 7 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364 461 | 0,06% | 7 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320 108 | 0,05% | 6 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316 975 | 0,05% | 6 578 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302 202 | 0,05% | 6 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298 224 | 0,05% | 6 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 838 | 0,05% | 6 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295 164 | 0,05% | 6 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285 311 | 0,05% | 5 921 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279 623 | 0,05% | 5 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276 129 | 0,05% | 5 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255 070 | 0,04% | 5 293 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| &PARTNERS | $251 087 | 0,04% | 5 210 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KKM Financial LLC | $249 190 | 0,04% | 5 171 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246 703 | 0,04% | 5 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244 443 | 0,04% | 5 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241 618 | 0,04% | 5 014 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238 283 | 0,04% | 4 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 987 | 0,04% | 4 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gainplan LLC | $226 445 | 0,04% | 4 699 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226 007 | 0,04% | 4 690 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224 813 | 0,04% | 5 186 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219 982 | 0,04% | 4 565 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216 469 | 0,04% | 4 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207 603 | 0,03% | 4 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140 474 | 0,02% | 2 915 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
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