ProShares Trust (ETHD)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084463 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $91.1M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 13,47%
- Número efectivo de posiciones
- 155,1
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$11.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$13.2M
- Últimos 12 meses
- +$40.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $5.8M | 6,37 | -2 755 674 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.2M | 3,54 | -2 945 129 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.1M | 3,36 | -952 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $72K | 0,08 | 71 879 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $45K | 0,05 | 45 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $34K | 0,04 | 33 925 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $25K | 0,03 | 24 878 | RA | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MYDA Advisors LLC | $4 645 500 | 27,63% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 595 338 | 21,38% | 38 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 183 385 | 12,99% | 23 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 737 417 | 10,33% | 18 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 107 301 | 6,59% | 11 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 046 910 | 6,23% | 11 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $941 736 | 5,60% | 10 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $464 550 | 2,76% | 5 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $436 677 | 2,60% | 4 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $355 938 | 2,12% | 3 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $241 566 | 1,44% | 2 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $42 716 | 0,25% | 11 800 | Opción de compra | 30 de septiembre de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $9 941 | 0,06% | 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4 244 | 0,03% | 45 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $465 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $385 | 0,00% | 4 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |