ProShares Trust (ITWO)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000087688 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $187.5M
- Posiciones
- 1 912
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 21,61%
- Número efectivo de posiciones
- 131,2
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$17.8M
- Últimos 12 meses
- +$116.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 912 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $12K | 0,01 | 2 363 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $12K | 0,01 | 619 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $12K | 0,01 | 1 125 | EC | US |
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $12K | 0,01 | 663 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $12K | 0,01 | 4 198 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $12K | 0,01 | 2 925 | EC | US |
| Telos Corp. | 87969B101 | $12K | 0,01 | 2 403 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $12K | 0,01 | 443 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $11K | 0,01 | 6 631 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $11K | 0,01 | 332 | EC | US |
| Franklin Financial Services Corp. | 353525108 | $11K | 0,01 | 197 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1 481 | EC | BM |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $11K | 0,01 | 725 | EC | US |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $11K | 0,01 | 492 | EC | US |
| First Western Financial, Inc. | 33751L105 | $11K | 0,01 | 389 | EC | US |
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $11K | 0,01 | 854 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $11K | 0,01 | 2 419 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $11K | 0,01 | 3 407 | EC | US |
| First United Corp. | 33741H107 | $11K | 0,01 | 284 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $11K | 0,01 | 1 688 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1 374 | EC | BM |
| BK Technologies Corp. | 05587G203 | $11K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $11K | 0,01 | 2 130 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $11K | 0,01 | 433 | EC | US |
| 908 Devices, Inc. | 65443P102 | $11K | 0,01 | 1 306 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $11K | 0,01 | 463 | EC | US |
| Karat Packaging, Inc. | 48563L101 | $11K | 0,01 | 403 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $11K | 0,01 | 559 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $11K | 0,01 | 434 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $11K | 0,01 | 1 917 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $11K | 0,01 | 4 759 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $11K | 0,01 | 1 025 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $11K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Alico, Inc. | 016230104 | $11K | 0,01 | 266 | EC | US |
| Digimarc Corp. | 25382K100 | $11K | 0,01 | 735 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $11K | 0,01 | 634 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $11K | 0,01 | 3 385 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $11K | 0,01 | 1 403 | EC | BM |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $11K | 0,01 | 322 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $11K | 0,01 | 4 345 | EC | US |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $11K | 0,01 | 143 | EC | US |
| Benitec Biopharma, Inc. | 08205P209 | $11K | 0,01 | 912 | EC | US |
| FB Bancorp, Inc. | 31425A109 | $11K | 0,01 | 756 | EC | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $11K | 0,01 | 3 101 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $10K | 0,01 | 3 175 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $10K | 0,01 | 223 | EC | US |
| OppFi, Inc. | 68386H103 | $10K | 0,01 | 1 225 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $10K | 0,01 | 1 346 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $10K | 0,01 | 845 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $10K | 0,01 | 294 | EC | US |
Página 31
de 39
Desglose por sector
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
24,0%
Propietarios institucionales (13F) 45 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
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| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |