RBB Fund, Inc. (TMFE)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000074883 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $84.9M
- Posiciones
- 101
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 51,16%
- Número efectivo de posiciones
- 29,4
- Posiciones superiores al 1%
- 26
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$8.6M
- Últimos 12 meses
- -$17.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 101 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stitch Fix Inc | 860897107 | $7K | 0,01 | 2 073 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
32,7%
Retail
20,3%
Communication Services
15,2%
Financial Services
9,2%
Health Care
8,8%
Consumer Discretionary
5,4%
Industrials
3,5%
Materials
1,8%
Logistics & Transportation
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,8%
Consumer products
0,3%
Otro/No mapeado
0,1%
Propietarios institucionales (13F) 32 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2 181 792 | 27,64% | 73 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 414 447 | 17,92% | 47 904 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859 718 | 10,89% | 29 111 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568 241 | 7,20% | 19 245 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453 028 | 5,74% | 15 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430 913 | 5,46% | 14 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $398 378 | 5,05% | 13 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $343 543 | 4,35% | 11 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257 325 | 3,26% | 8 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $246 548 | 3,12% | 8 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $233 392 | 2,96% | 7 904 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108 037 | 1,37% | 3 659 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80 460 | 1,02% | 2 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilltop National Bank | $68 030 | 0,86% | 2 304 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 186 | 0,84% | 2 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $42 470 | 0,54% | 1 438 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29 114 | 0,37% | 1 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| UBS Group AG | $28 051 | 0,36% | 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 466 | 0,27% | 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 881 | 0,19% | 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $14 817 | 0,19% | 544 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 634 | 0,16% | 425 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 382 | 0,09% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3 307 | 0,04% | 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Archer Investment Corp | $2 962 | 0,04% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2 832 | 0,04% | 104 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1 978 | 0,03% | 67 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 181 | 0,01% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0,01% | 14 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0,01% | 14 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0,00% | 8 715 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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