RBB Fund, Inc. (USVN)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000077180 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $7.6M
- Posiciones
- 2
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,65%
- Número efectivo de posiciones
- 1,0
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
USVN Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▼ -0,03% | — |
| 6M | ▼ -0,72% | — |
| YTD | ▲ +0,16% | — |
| 1Y | ▲ +1,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +2,28% | — |
- Volatilidad 1A
- 4,72%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,31
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.9M
- Últimos 12 meses
- +$1.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 2 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99,63 | 7 673 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,02 | 1 300 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 014 944 | 29,74% | 21 324 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527 130 | 15,45% | 11 075 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410 606 | 12,03% | 8 627 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408 590 | 11,97% | 8 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407 900 | 11,95% | 8 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 598 | 10,04% | 7 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| F/m Investments LLC | $300 237 | 8,80% | 6 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0,01% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
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| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |