RBB Fund, Inc. (USDX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084010 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $312.6M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,44%
- Número efectivo de posiciones
- 2,7
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
USDX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 29 de febrero de 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilidad 1A
- 2,74%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,12
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$6.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$14.3M
- Últimos 12 meses
- -$167.8M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 25 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135 818 948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131 044 934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25 492 542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8 653 401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7 543 726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2 248 165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48 833 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -2 051 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | 0,00 | -2 137 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | 0,00 | -1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$8K | 0,00 | -8 000 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2 148 373 | 79,33% | 84 291 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290 840 | 10,74% | 11 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Global Investments | $222 232 | 8,21% | 8 719 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $19 307 | 0,71% | 757 431 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18 595 | 0,69% | 725 794 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8 777 | 0,32% | 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |