RBB Fund Trust (EBI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086399 · Ver en SEC EDGAR ↗
$58,55
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,21 (-0,36%)
Cambio en 1 día
$41,14 – $61,08
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $656.3M
- Posiciones
- 1 610
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,64%
- Número efectivo de posiciones
- 74,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
EBI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 28 de febrero de 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilidad 1A
- 18,78%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 610 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.4M | 6,01 | 126 324 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.3M | 5,37 | 167 067 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.4M | 3,72 | 25 120 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $21.9M | 3,34 | 48 631 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.0M | 2,75 | 47 428 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.7M | 2,24 | 32 835 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.3M | 2,02 | 13 288 472 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.1M | 2,00 | 48 389 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.4M | 1,27 | 13 208 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.1M | 0,93 | 16 225 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.1M | 0,92 | 55 230 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $6.0M | 0,91 | 125 552 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.6M | 0,85 | 18 642 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.3M | 0,80 | 46 297 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $5.1M | 0,78 | 206 900 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0,75 | 86 522 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.9M | 0,75 | 11 945 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.7M | 0,72 | 35 300 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.7M | 0,72 | 179 935 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.7M | 0,72 | 39 610 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.7M | 0,71 | 32 188 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $4.1M | 0,63 | 4 734 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 0,63 | 8 681 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $4.1M | 0,62 | 91 933 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $4.0M | 0,60 | 35 294 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $3.6M | 0,56 | 45 267 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.6M | 0,55 | 33 939 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.5M | 0,53 | 9 697 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.5M | 0,53 | 27 443 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.5M | 0,53 | 162 308 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.4M | 0,52 | 35 279 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.3M | 0,51 | 13 430 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0,50 | 6 183 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.3M | 0,50 | 28 133 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.2M | 0,48 | 12 594 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.2M | 0,48 | 10 830 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $3.1M | 0,47 | 72 471 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.1M | 0,47 | 23 234 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.1M | 0,47 | 123 502 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.1M | 0,47 | 21 993 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 0,44 | 35 346 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $2.9M | 0,44 | 70 466 | EC | IE |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.7M | 0,42 | 43 913 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0,41 | 49 151 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 0,38 | 9 580 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.5M | 0,38 | 31 925 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.4M | 0,37 | 8 693 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.4M | 0,37 | 11 655 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 0,36 | 64 319 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.2M | 0,34 | 49 211 | EC | US |
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Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
7,4%
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |