RBB Fund Trust (EBI)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086399 · Ver en SEC EDGAR ↗
$67,57
A 21 de agosto de 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Cambio en 1 día
$52,60 – $68,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $656.3M
- Posiciones
- 1 610
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 29,64%
- Número efectivo de posiciones
- 74,9
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
EBI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 28 de febrero de 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilidad 1A
- 23,42%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,85
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$3.2M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$5.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 610 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $2K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Motorcar Parts of America Inc | 620071100 | $1K | 0,00 | 131 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $1K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $1K | 0,00 | 49 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $1K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 43 | EC | KY |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1K | 0,00 | 72 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $1K | 0,00 | 32 | EC | US |
| Conduent Inc | 206787103 | $1K | 0,00 | 675 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| National Presto Industries Inc | 637215104 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $1K | 0,00 | 34 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $1K | 0,00 | 52 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $1K | 0,00 | 15 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $1K | 0,00 | 22 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $1K | 0,00 | 35 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $1K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Radiant Logistics Inc | 75025X100 | $1K | 0,00 | 121 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $1K | 0,00 | 12 | EC | US |
| MVB Financial Corp | 553810102 | $1K | 0,00 | 38 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $988 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Orion Group Holdings Inc | 68628V308 | $963 | 0,00 | 70 | EC | US |
Página 27
de 33
Desglose por sector
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Otro/No mapeado
7,4%
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |