REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
TSII Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 22 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,28% | ▲ +5,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +10,23% | ▲ +13,94% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98,24 | 40 668 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $4.0M | 9,65 | 1 278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0,13 | 53 663 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | -$791K | -1,91 | -1 278 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2.4M | -5,91 | -639 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 66 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 15 de septiembre de 2026 | $0,1180 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,1330 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1020 |
| 25 de agosto de 2026 | $0,0960 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,1020 |
| 11 de agosto de 2026 | $0,1130 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,1240 |
| 28 de julio de 2026 | $0,1310 |
| 21 de julio de 2026 | $0,1800 |
| 14 de julio de 2026 | $0,2030 |
| 7 de julio de 2026 | $0,1730 |
| 30 de junio de 2026 | $0,1930 |
| 23 de junio de 2026 | $0,2570 |
| 16 de junio de 2026 | $0,2320 |
| 9 de junio de 2026 | $0,1970 |
| 2 de junio de 2026 | $0,1850 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,2730 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,2010 |
| 12 de mayo de 2026 | $0,1770 |
| 5 de mayo de 2026 | $0,1950 |
| 28 de abril de 2026 | $0,3000 |
| 21 de abril de 2026 | $0,1840 |
| 14 de abril de 2026 | $0,1980 |
| 7 de abril de 2026 | $0,1900 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1790 |
| 24 de marzo de 2026 | $0,2150 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,2190 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,1790 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,2040 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,2170 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,2780 |
| 10 de febrero de 2026 | $0,2590 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,3820 |
| 27 de enero de 2026 | $0,1840 |
| 21 de enero de 2026 | $0,2160 |
| 13 de enero de 2026 | $0,2460 |
| 6 de enero de 2026 | $0,2650 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,3080 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,2570 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,2850 |
| 9 de diciembre de 2025 | $0,2730 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,3340 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,3650 |
| 18 de noviembre de 2025 | $0,5330 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,4190 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,4200 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,3610 |
| 21 de octubre de 2025 | $0,3770 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,4860 |
| 7 de octubre de 2025 | $0,4010 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,3950 |
| 23 de septiembre de 2025 | $0,2990 |
| 16 de septiembre de 2025 | $0,2440 |
| 9 de septiembre de 2025 | $0,0890 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,0890 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,0950 |
| 19 de agosto de 2025 | $0,1110 |
| 12 de agosto de 2025 | $0,1220 |
| 5 de agosto de 2025 | $0,1580 |
| 29 de julio de 2025 | $0,1210 |
| 22 de julio de 2025 | $0,2340 |
| 15 de julio de 2025 | $0,1890 |
| 8 de julio de 2025 | $0,2880 |
| 1 de julio de 2025 | $0,2510 |
| 24 de junio de 2025 | $0,1990 |
| 17 de junio de 2025 | $0,3030 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 072 291 | 67,03% | 62 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264 139 | 16,51% | 15 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149 886 | 9,37% | 8 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110 316 | 6,90% | 6 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 729 | 0,11% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORG Partners LLC | $1 275 | 0,08% | 50 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |