Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7 545 977 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 22 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 12 de agosto de 2026 | $0,9000 |
| 8 de julio de 2026 | $0,9000 |
| 10 de junio de 2026 | $0,9000 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,9000 |
| 8 de abril de 2026 | $0,9000 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,9000 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,9000 |
| 14 de enero de 2026 | $0,9000 |
| 10 de diciembre de 2025 | $0,9530 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,9530 |
| 8 de octubre de 2025 | $0,9530 |
| 10 de septiembre de 2025 | $0,9530 |
| 6 de agosto de 2025 | $0,9530 |
| 9 de julio de 2025 | $0,9530 |
| 11 de junio de 2025 | $0,9530 |
| 7 de mayo de 2025 | $0,9530 |
| 9 de abril de 2025 | $0,9530 |
| 12 de marzo de 2025 | $0,9530 |
| 12 de febrero de 2025 | $0,9530 |
| 8 de enero de 2025 | $0,9530 |
| 11 de diciembre de 2024 | $0,9720 |
| 6 de noviembre de 2024 | $0,9720 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 325 227 | 40,36% | 43 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 846 746 | 32,06% | 33 389 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821 533 | 14,26% | 15 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 848 | 5,86% | 6 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324 775 | 5,64% | 6 077 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 536 | 1,76% | 1 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 222 | 0,02% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 069 | 0,02% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |