Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000088751 · Ver en SEC EDGAR ↗
$60,52
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,32 (-0,52%)
Cambio en 1 día
$60,06 – $62,62
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $84.6M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,07%
- Número efectivo de posiciones
- 3,0
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GOOW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -1,33% | ▼ -1,33% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$3.6M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$6.1M
- Últimos 12 meses
- +$77.5M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $39.9M | 47,21 | 40 000 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $22.0M | 26,03 | 61 623 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $17.9M | 21,17 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 5,67 | 4 794 670 | STIV | US |
Desglose por sector
Communication Services
26,0%
Otro/No mapeado
74,0%
Dividendos 54 pagos
42,77%
Rendimiento TTM
$25,89
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,3920 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,5720 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1360 |
| 27 de julio de 2026 | $0,3450 |
| 20 de julio de 2026 | $0,4260 |
| 13 de julio de 2026 | $0,6210 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1500 |
| 29 de junio de 2026 | $0,5710 |
| 22 de junio de 2026 | $0,4030 |
| 15 de junio de 2026 | $0,3920 |
| 8 de junio de 2026 | $0,4670 |
| 1 de junio de 2026 | $0,3810 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,5260 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,7170 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,6830 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,4910 |
| 27 de abril de 2026 | $0,5870 |
| 20 de abril de 2026 | $0,5470 |
| 13 de abril de 2026 | $0,5410 |
| 6 de abril de 2026 | $0,1590 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,4230 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,4830 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,3160 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,4180 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,5510 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,2570 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,3100 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,6250 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,4620 |
| 26 de enero de 2026 | $0,5010 |
| 20 de enero de 2026 | $0,6390 |
| 12 de enero de 2026 | $0,4780 |
| 5 de enero de 2026 | $0,6170 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,5250 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,4590 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,6400 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,7510 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,7250 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,5300 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,5500 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,6370 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,5680 |
| 27 de octubre de 2025 | $0,5750 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,5280 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,6820 |
| 6 de octubre de 2025 | $0,5460 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,7930 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,4860 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,4530 |
| 8 de septiembre de 2025 | $0,8550 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $15 063 480 | 84,92% | 222 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 118 535 | 6,31% | 16 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $736 199 | 4,15% | 10 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $305 055 | 1,72% | 4 500 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 276 | 1,68% | 4 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $128 801 | 0,73% | 1 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $47 995 | 0,27% | 708 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $31 318 | 0,18% | 462 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 474 | 0,05% | 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $84.4M |
| STXK Strive Small-Cap ETF | $84.1M |
| OASC OneAscent Enhanced Small and Mi… | $84.1M |
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … | $84.1M |