Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
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WEEK Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,06% | ▲ +0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -0,02% | ▲ +0,40% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7,79 | 13 463 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7,78 | 13 448 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7,76 | 13 445 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7,70 | 13 288 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7,70 | 13 274 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7,70 | 13 257 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7,70 | 13 244 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7,69 | 13 314 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7,68 | 13 318 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7,67 | 13 250 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7,63 | 13 165 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7,60 | 13 188 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7,60 | 13 178 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0,08 | 142 750 | STIV | US |
Dividendos 82 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,0690 |
| 22 de septiembre de 2026 | $0,0700 |
| 15 de septiembre de 2026 | $0,0680 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,0680 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0680 |
| 25 de agosto de 2026 | $0,0680 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,0680 |
| 11 de agosto de 2026 | $0,0670 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,0690 |
| 28 de julio de 2026 | $0,0680 |
| 21 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 14 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 7 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 23 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 16 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 9 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 2 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,0660 |
| 19 de mayo de 2026 | $0,0670 |
| 12 de mayo de 2026 | $0,0660 |
| 5 de mayo de 2026 | $0,0660 |
| 28 de abril de 2026 | $0,0660 |
| 21 de abril de 2026 | $0,0660 |
| 14 de abril de 2026 | $0,0660 |
| 7 de abril de 2026 | $0,0660 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,0660 |
| 24 de marzo de 2026 | $0,0660 |
| 17 de marzo de 2026 | $0,0660 |
| 10 de marzo de 2026 | $0,0650 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,0670 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,0670 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,0660 |
| 10 de febrero de 2026 | $0,0740 |
| 3 de febrero de 2026 | $0,0590 |
| 27 de enero de 2026 | $0,0680 |
| 21 de enero de 2026 | $0,0670 |
| 13 de enero de 2026 | $0,0680 |
| 6 de enero de 2026 | $0,0690 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0690 |
| 23 de diciembre de 2025 | $0,0690 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,0700 |
| 9 de diciembre de 2025 | $0,0700 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,0710 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,0710 |
| 18 de noviembre de 2025 | $0,0610 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,0800 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,0760 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,0730 |
| 21 de octubre de 2025 | $0,0680 |
| 14 de octubre de 2025 | $0,0760 |
| 7 de octubre de 2025 | $0,0750 |
| 30 de septiembre de 2025 | $0,0770 |
| 23 de septiembre de 2025 | $0,0770 |
| 16 de septiembre de 2025 | $0,0770 |
| 9 de septiembre de 2025 | $0,0780 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0780 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,0780 |
| 19 de agosto de 2025 | $0,0790 |
| 12 de agosto de 2025 | $0,0790 |
| 5 de agosto de 2025 | $0,0790 |
| 29 de julio de 2025 | $0,0790 |
| 22 de julio de 2025 | $0,0790 |
| 15 de julio de 2025 | $0,0790 |
| 8 de julio de 2025 | $0,0790 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0790 |
| 24 de junio de 2025 | $0,0790 |
| 17 de junio de 2025 | $0,0790 |
| 10 de junio de 2025 | $0,0780 |
| 3 de junio de 2025 | $0,0800 |
| 27 de mayo de 2025 | $0,0790 |
| 20 de mayo de 2025 | $0,0790 |
| 13 de mayo de 2025 | $0,0790 |
| 6 de mayo de 2025 | $0,0800 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0790 |
| 22 de abril de 2025 | $0,0780 |
| 15 de abril de 2025 | $0,0780 |
| 8 de abril de 2025 | $0,0780 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0790 |
| 25 de marzo de 2025 | $0,0790 |
| 18 de marzo de 2025 | $0,0800 |
| 11 de marzo de 2025 | $0,0680 |
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82 697 836 | 97,83% | 826 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 172 234 | 1,39% | 11 720 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342 468 | 0,41% | 3 424 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316 463 | 0,37% | 3 164 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |