Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000092335 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.1M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,72%
- Número efectivo de posiciones
- 0,6
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BABW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▼ -8,11% | ▼ -8,11% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$23K
- Últimos 9 meses
- +$8.1M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1 300 000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3 318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69 116 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 42 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,2780 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,2790 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,1620 |
| 27 de julio de 2026 | $0,2250 |
| 20 de julio de 2026 | $0,2650 |
| 13 de julio de 2026 | $0,1830 |
| 6 de julio de 2026 | $0,0630 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1220 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1250 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1790 |
| 8 de junio de 2026 | $0,1480 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1930 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1570 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,3670 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,1950 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1970 |
| 27 de abril de 2026 | $0,3590 |
| 20 de abril de 2026 | $0,2980 |
| 13 de abril de 2026 | $0,2200 |
| 6 de abril de 2026 | $0,2420 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0900 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,3270 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,1210 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,1600 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,2980 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,2460 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,2610 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,3300 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,4980 |
| 26 de enero de 2026 | $0,4790 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2510 |
| 12 de enero de 2026 | $0,3710 |
| 5 de enero de 2026 | $0,4040 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,2870 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,3420 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,4200 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,4650 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,4320 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3080 |
| 17 de noviembre de 2025 | $0,4560 |
| 10 de noviembre de 2025 | $0,4840 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,9750 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2 303 | 100,00% | 122 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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