Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Peso de las 10 principales tenencias95,58%
Número efectivo de posiciones10,0
Posiciones superiores al 1%11
Activos netos
$150.3M
Posiciones
12
A fecha de
30 de junio de 2026
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
-$6.3M
Trimestre finalizado el Jun 2026
-$13.7M
Últimos 12 meses
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593 210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535 448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705 731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436 338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222 208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320 114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517 090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462 619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85 667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215 717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164 212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1 319 587 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 8 pagos
$1,91Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2491 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,1874 |
| 25 de agosto de 2026 | $0,2039 |
| 18 de agosto de 2026 | $0,2931 |
| 11 de agosto de 2026 | $0,2280 |
| 4 de agosto de 2026 | $0,2071 |
| 28 de julio de 2026 | $0,2310 |
| 21 de julio de 2026 | $0,3096 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1 350 400 | 26,88% | 40 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933 835 | 18,59% | 27 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887 888 | 17,68% | 26 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450 257 | 8,96% | 13 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409 509 | 8,15% | 12 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367 984 | 7,33% | 10 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358 193 | 7,13% | 10 610 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ORG Partners LLC | $110 843 | 2,21% | 2 648 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66 405 | 1,32% | 1 967 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61 983 | 1,23% | 1 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10 142 | 0,20% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 549 | 0,13% | 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $6 098 | 0,12% | 184 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1 812 | 0,04% | 54 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1 396 | 0,03% | 41 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |