Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000096159 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.9M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,03%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TSYW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$951K
- Últimos 9 meses
- +$5.4M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4 700 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270 666 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 39 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,1150 |
| 10 de agosto de 2026 | $0,0920 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0710 |
| 27 de julio de 2026 | $0,0990 |
| 20 de julio de 2026 | $0,0710 |
| 13 de julio de 2026 | $0,0570 |
| 6 de julio de 2026 | $0,1090 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1120 |
| 22 de junio de 2026 | $0,1190 |
| 15 de junio de 2026 | $0,1040 |
| 8 de junio de 2026 | $0,1160 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1270 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,0630 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,1220 |
| 11 de mayo de 2026 | $0,0970 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,1050 |
| 27 de abril de 2026 | $0,1310 |
| 20 de abril de 2026 | $0,1110 |
| 13 de abril de 2026 | $0,1440 |
| 6 de abril de 2026 | $0,1510 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1380 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,0980 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,0780 |
| 9 de marzo de 2026 | $0,1410 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1150 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,1460 |
| 17 de febrero de 2026 | $0,1260 |
| 9 de febrero de 2026 | $0,0890 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1050 |
| 26 de enero de 2026 | $0,0930 |
| 20 de enero de 2026 | $0,1220 |
| 12 de enero de 2026 | $0,0830 |
| 5 de enero de 2026 | $0,1230 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1330 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,1100 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,0940 |
| 8 de diciembre de 2025 | $0,1530 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1610 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,1240 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650 952 | 93,14% | 14 671 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39 933 | 5,71% | 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 031 | 1,15% | 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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