Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088676 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.4B
- Posiciones
- 4 197
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 4,34%
- Número efectivo de posiciones
- 991,2
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$115.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$310.1M
- Últimos 12 meses
- +$1.3B
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 197 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DNRX3 | $661K | 0,01 | 860 653 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ETS9 | $659K | 0,01 | 653 939 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV25 | $658K | 0,01 | 751 231 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AEJ98 | $655K | 0,01 | 671 675 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140L07H4 | $654K | 0,01 | 798 427 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X7E54 | $652K | 0,01 | 705 664 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETMU7 | $652K | 0,01 | 697 406 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179S2P1 | $650K | 0,01 | 703 413 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPWA2 | $650K | 0,01 | 625 458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XDUC8 | $649K | 0,01 | 798 035 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179RLQ0 | $649K | 0,01 | 679 586 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MK74 | $648K | 0,01 | 686 317 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QRBV4 | $647K | 0,01 | 633 267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FHY5 | $646K | 0,01 | 637 983 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X4QY5 | $644K | 0,01 | 712 271 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9NY7 | $644K | 0,01 | 712 173 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CZ98 | $643K | 0,01 | 676 852 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPV88 | $641K | 0,01 | 786 285 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMSG2 | $641K | 0,01 | 630 867 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DM3S2 | $641K | 0,01 | 724 914 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DP3N6 | $640K | 0,01 | 633 275 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPHF9 | $640K | 0,01 | 627 269 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNT85 | $639K | 0,01 | 679 215 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DTQD5 | $639K | 0,01 | 603 458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTBN0 | $637K | 0,01 | 696 749 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202F2L9 | $636K | 0,01 | 673 417 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DC91 | $635K | 0,01 | 662 007 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQYG5 | $635K | 0,01 | 601 203 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UCA8 | $634K | 0,01 | 686 440 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XCSD8 | $634K | 0,01 | 645 627 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRPF6 | $634K | 0,01 | 690 961 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MAD55 | $633K | 0,01 | 674 589 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AFCP9 | $632K | 0,01 | 627 874 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EV72 | $630K | 0,01 | 635 277 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0AY8 | $628K | 0,01 | 613 598 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XN5J9 | $626K | 0,01 | 733 236 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV3J2 | $626K | 0,01 | 680 761 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417ESX0 | $626K | 0,01 | 684 261 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETAN6 | $624K | 0,01 | 669 023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QK3R7 | $624K | 0,01 | 808 226 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8SC2 | $624K | 0,01 | 637 844 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179MNH9 | $623K | 0,01 | 660 272 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179UMM1 | $623K | 0,01 | 634 647 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DP2U1 | $623K | 0,01 | 646 010 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292SAX8 | $622K | 0,01 | 679 075 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPX86 | $622K | 0,01 | 623 541 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KPUP1 | $621K | 0,01 | 625 699 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMMZ6 | $621K | 0,01 | 600 983 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NBB3 | $621K | 0,01 | 661 574 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQL7 | $620K | 0,01 | 642 069 | ABS-MBS | US |
Página 43
de 84
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 20 pagos
$1,31
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,1160 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1090 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1100 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1090 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1030 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1070 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1130 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1050 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1040 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1150 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1080 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1090 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1170 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1080 |
| 2 de junio de 2025 | $0,1120 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0270 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1020 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,1010 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,1310 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,1250 |
Propietarios institucionales (13F) 88 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | $94.9B |
| SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | $72.6B |
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Similares por tamaño
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