Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088676 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.4B
- Posiciones
- 4 197
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 4,34%
- Número efectivo de posiciones
- 991,2
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$115.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$310.1M
- Últimos 12 meses
- +$1.3B
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 197 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 36179QRZ6 | $237K | 0,00 | 248 409 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ETZX7 | $237K | 0,00 | 247 202 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSUK6 | $237K | 0,00 | 233 220 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138XQDM0 | $236K | 0,00 | 245 132 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DQ21 | $236K | 0,00 | 259 617 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HKHK7 | $236K | 0,00 | 255 228 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EPUP7 | $236K | 0,00 | 238 958 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDAV6 | $236K | 0,00 | 276 712 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CDG6 | $236K | 0,00 | 247 762 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WFRN8 | $235K | 0,00 | 253 226 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ2C3 | $235K | 0,00 | 253 785 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0VD1 | $234K | 0,00 | 221 556 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJXS4 | $234K | 0,00 | 243 754 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ERNX4 | $234K | 0,00 | 248 023 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYZ9 | $234K | 0,00 | 264 841 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WDMP3 | $234K | 0,00 | 243 827 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9P33 | $233K | 0,00 | 238 525 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FX76 | $233K | 0,00 | 247 078 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31403C6L0 | $232K | 0,00 | 229 617 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DJK9 | $232K | 0,00 | 242 300 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BH3A2 | $232K | 0,00 | 246 052 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A5HY4 | $230K | 0,00 | 249 052 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31329PS53 | $229K | 0,00 | 233 985 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DM7F6 | $229K | 0,00 | 279 484 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J6GR2 | $229K | 0,00 | 241 075 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419AQ83 | $229K | 0,00 | 235 436 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179Q6N6 | $228K | 0,00 | 252 050 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M73U8 | $228K | 0,00 | 225 048 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292SAG5 | $227K | 0,00 | 240 908 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ3E8 | $227K | 0,00 | 244 957 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJVM9 | $227K | 0,00 | 250 337 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J5MF3 | $226K | 0,00 | 245 043 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31419ADT1 | $226K | 0,00 | 232 893 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XHLA3 | $226K | 0,00 | 240 256 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ4H0 | $226K | 0,00 | 244 154 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X9SD8 | $225K | 0,00 | 222 583 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36178WGL7 | $224K | 0,00 | 244 689 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31292LGN9 | $224K | 0,00 | 236 016 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138E9AZ3 | $223K | 0,00 | 230 645 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5AZ2 | $223K | 0,00 | 239 177 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJZX1 | $223K | 0,00 | 240 706 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36241LX84 | $223K | 0,00 | 236 768 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417G4Z6 | $223K | 0,00 | 236 407 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWME0 | $222K | 0,00 | 211 829 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DNA6 | $222K | 0,00 | 234 045 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QDVN1 | $222K | 0,00 | 252 172 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMH3 | $221K | 0,00 | 230 216 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QADK3 | $221K | 0,00 | 226 242 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140FBMZ0 | $221K | 0,00 | 238 092 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36202FXC5 | $219K | 0,00 | 221 236 | ABS-MBS | US |
Página 60
de 84
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 20 pagos
$1,31
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,1160 |
| 1 de julio de 2026 | $0,1090 |
| 1 de junio de 2026 | $0,1100 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,1090 |
| 1 de abril de 2026 | $0,1030 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,1070 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,1130 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,1050 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1040 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,1150 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,1080 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,1090 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1170 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1080 |
| 2 de junio de 2025 | $0,1120 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0270 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1020 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,1010 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,1310 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,1250 |
Propietarios institucionales (13F) 88 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 215 540 466 | 99,13% | 244 513 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CacheTech Inc. | $11 452 625 | 0,18% | 450 536 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Adams Wealth Management | $9 771 753 | 0,16% | 384 412 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5 043 003 | 0,08% | 198 387 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 103 169 | 0,07% | 161 415 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 345 245 | 0,05% | 131 599 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 312 635 | 0,04% | 90 585 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 154 015 | 0,03% | 84 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 875 183 | 0,03% | 73 768 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 413 149 | 0,02% | 55 592 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1 067 640 | 0,02% | 42 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 039 475 | 0,02% | 40 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978 670 | 0,02% | 38 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959 656 | 0,02% | 37 752 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667 097 | 0,01% | 26 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $647 752 | 0,01% | 25 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614 682 | 0,01% | 24 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546 815 | 0,01% | 21 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453 882 | 0,01% | 17 855 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393 063 | 0,01% | 15 463 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384 490 | 0,01% | 15 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369 581 | 0,01% | 14 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $368 112 | 0,01% | 14 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359 998 | 0,01% | 14 162 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322 783 | 0,01% | 12 698 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297 897 | 0,00% | 11 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $288 525 | 0,00% | 11 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279 060 | 0,00% | 10 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254 624 | 0,00% | 9 997 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230 153 | 0,00% | 9 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225 910 | 0,00% | 8 887 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203 360 | 0,00% | 8 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185 820 | 0,00% | 7 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $182 861 | 0,00% | 7 157 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132 995 | 0,00% | 5 234 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130 832 | 0,00% | 5 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116 373 | 0,00% | 4 578 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114 314 | 0,00% | 4 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79 793 | 0,00% | 3 139 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68 329 | 0,00% | 2 688 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 643 | 0,00% | 2 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56 357 | 0,00% | 2 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49 772 | 0,00% | 1 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47 971 | 0,00% | 1 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 129 | 0,00% | 1 736 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42 375 | 0,00% | 1 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39 579 | 0,00% | 1 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32 766 | 0,00% | 1 289 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31 852 | 0,00% | 1 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 176 | 0,00% | 1 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27 809 | 0,00% | 1 094 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26 437 | 0,00% | 1 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26 183 | 0,00% | 1 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24 505 | 0,00% | 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22 783 | 0,00% | 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21 480 | 0,00% | 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18 455 | 0,00% | 726 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17 371 | 0,00% | 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17 184 | 0,00% | 676 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14 038 | 0,00% | 546 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 701 | 0,00% | 539 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13 244 | 0,00% | 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12 888 | 0,00% | 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12 380 | 0,00% | 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12 355 | 0,00% | 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 897 | 0,00% | 468 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8 185 | 0,00% | 322 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7 308 | 0,00% | 286 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,00% | 263 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6 685 | 0,00% | 260 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6 076 | 0,00% | 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 745 | 0,00% | 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5 029 | 0,00% | 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 804 | 0,00% | 189 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4 585 | 0,00% | 180 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 923 | 0,00% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 898 | 0,00% | 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 212 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 805 | 0,00% | 71 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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