Spinnaker ETF Series (YFFI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088674 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $22.7M
- Posiciones
- 79
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 21,40%
- Número efectivo de posiciones
- 63,0
- Posiciones superiores al 1%
- 48
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$504K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$202K
- Últimos 12 meses
- +$8.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 79 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,93 | 175 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION | 210371AF7 | $210K | 0,92 | 187 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC | 906548CH3 | $184K | 0,81 | 145 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FIEL | 26439XAC7 | $173K | 0,76 | 152 000 | DBT | US |
| PROGRESS ENERGY | 743263AE5 | $170K | 0,75 | 151 000 | DBT | US |
| DOMINION RESOURC | 25746UAN9 | $165K | 0,73 | 155 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 29379VAQ6 | $164K | 0,72 | 150 000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PL | 880451AV1 | $163K | 0,72 | 154 000 | DBT | US |
| SOUTHWESTN EL PR | 845437BL5 | $145K | 0,64 | 140 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNIC | 77509NAF0 | $130K | 0,57 | 113 000 | DBT | CA |
| HSBC HLDGS PLC | 404280AF6 | $130K | 0,57 | 117 000 | DBT | GB |
| ENBRIDGE ENERGY | 29250RAP1 | $127K | 0,56 | 110 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER | 15189YAD8 | $125K | 0,55 | 120 000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044BT7 | $123K | 0,54 | 113 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BT4 | $113K | 0,50 | 100 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUB SERV | 040555DE1 | $85K | 0,38 | 80 000 | DBT | US |
| EDISON INTL | 281020AW7 | $83K | 0,37 | 79 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANT | 12189TAD6 | $83K | 0,36 | 70 000 | DBT | US |
| DETROIT EDISON | 250847EB2 | $74K | 0,32 | 67 000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599AT3 | $67K | 0,29 | 62 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $59K | 0,26 | 59 325 | STIV | US |
| JEFFERIES GROUP | 472319AE2 | $42K | 0,18 | 41 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017BA6 | $42K | 0,18 | 38 000 | DBT | US |
| CREDIT SUIS USA | 22541LAE3 | $41K | 0,18 | 37 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE | 744573AS5 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| WESTROCK MWV LLC | 961548AV6 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 743862AA2 | $40K | 0,18 | 39 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP | 92857TAH0 | $40K | 0,18 | 36 000 | DBT | GB |
| CATERPILLAR INC | 149123BR1 | $39K | 0,17 | 30 000 | DBT | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247 862 | 63,94% | 24 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132 640 | 34,21% | 13 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $7 171 | 1,85% | 717 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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