Spinnaker ETF Series (GEND)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089486 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $4.5M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 40,90%
- Número efectivo de posiciones
- 30,9
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$4.6M
- Últimos 12 meses
- +$2.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 37 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $215K | 4,81 | 2 353 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $199K | 4,45 | 5 553 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $196K | 4,38 | 1 179 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $192K | 4,30 | 3 473 | EC | CA |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $189K | 4,22 | 2 598 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $182K | 4,07 | 833 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $171K | 3,81 | 883 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $165K | 3,68 | 526 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $164K | 3,66 | 1 968 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $158K | 3,52 | 994 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $149K | 3,32 | 1 367 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $147K | 3,29 | 1 585 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $139K | 3,11 | 1 275 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $139K | 3,10 | 988 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $139K | 3,10 | 603 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $137K | 3,06 | 1 653 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $134K | 2,99 | 1 023 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $134K | 2,99 | 5 118 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $133K | 2,97 | 743 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $124K | 2,76 | 116 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $123K | 2,76 | 1 297 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $117K | 2,61 | 390 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $114K | 2,55 | 597 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $113K | 2,52 | 4 168 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $105K | 2,35 | 498 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $98K | 2,18 | 1 612 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $96K | 2,15 | 813 | EC | IE |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $95K | 2,12 | 183 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $80K | 1,78 | 446 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $72K | 1,61 | 439 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $71K | 1,60 | 883 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71K | 1,59 | 216 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $66K | 1,47 | 2 078 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $32K | 0,72 | 32 184 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | -$66 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | -$235 | -0,01 | -5 | DE | US |
| Chevron Corp | 166764100 | -$1K | -0,02 | -4 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 249 561 | 98,60% | 177 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 969 | 1,40% | 2 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |