State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Cambio en 1 día
$23,85 – $24,93
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias30,68%
Número efectivo de posiciones68,6
Posiciones superiores al 1%18
Activos netos
$834.4M
Posiciones
350
A fecha de
31 de julio de 2026
PRIV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$3.7M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$20.2M
Últimos 12 meses
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 350 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS Ltd | 05557UAE9 | $3.9M | 0,47 | 3 938 000 | ABS-CBDO | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $3.9M | 0,47 | 3 961 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $3.9M | 0,47 | 3 908 973 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $3.9M | 0,46 | 3 746 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 31418FUY1 | $3.8M | 0,45 | 3 824 971 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAD4 | $3.7M | 0,44 | 3 743 748 | ABS-O | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $3.6M | 0,43 | 3 592 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $3.6M | 0,43 | 4 025 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $3.5M | 0,42 | 3 555 000 | DBT | ES |
| Fannie Mae | 31418FC96 | $3.4M | 0,41 | 3 635 996 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $3.4M | 0,41 | 3 445 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $3.3M | 0,40 | 3 500 000 | DBT | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAE1 | $3.3M | 0,39 | 3 294 118 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CD4 | $3.3M | 0,39 | 3 545 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $3.2M | 0,39 | 3 734 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $3.2M | 0,38 | 3 200 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $3.2M | 0,38 | 3 121 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $3.1M | 0,38 | 3 104 000 | DBT | ES |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $3.1M | 0,37 | 3 475 000 | DBT | ES |
| Verus Securitization Trust | 92540FAD2 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74943AAH5 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | DBT | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $3.0M | 0,36 | 2 975 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 69291WAE2 | $3.0M | 0,36 | 2 986 590 | ABS-CBDO | KY |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $3.0M | 0,36 | 2 863 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.9M | 0,35 | 2 975 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 74277KAH9 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | DBT | NL |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAK5 | $2.9M | 0,35 | 3 025 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $2.9M | 0,35 | 3 071 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAJ3 | $2.8M | 0,34 | 2 850 000 | DBT | US |
| GLENCORE CANADA CORP | 655422AV5 | $2.8M | 0,34 | 2 743 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $2.8M | 0,33 | 2 875 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427N5X3 | $2.7M | 0,32 | 2 780 695 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJV3 | $2.7M | 0,32 | 2 660 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $2.6M | 0,31 | 2 506 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHV4 | $2.5M | 0,30 | 2 651 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $2.5M | 0,30 | 2 463 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WBA2 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | JP |
| AT&T INC | 00206RMX7 | $2.5M | 0,30 | 2 525 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAH7 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BG4 | $2.4M | 0,29 | 2 500 000 | DBT | GB |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $2.3M | 0,28 | 2 330 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AC6 | $2.3M | 0,27 | 2 305 159 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W0VA0 | $2.3M | 0,27 | 2 306 624 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 0,27 | 2 314 260 | ABS-MBS | US |
Desglose por sector
Dividendos 19 pagos
4,76%Rendimiento TTM
$1,14Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0950 |
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0990 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0960 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0950 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0970 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0980 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0930 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0820 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0940 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0970 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0970 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0940 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0940 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0950 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,1080 |
| 1 de julio de 2025 | $0,1040 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0830 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0950 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0860 |
Propietarios institucionales (13F) 29 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |