Strategy Shares (SSFI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000073631 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $22.0M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,99%
- Número efectivo de posiciones
- 7,0
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$15.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$8.0M
- Últimos 12 meses
- -$14.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias · Categoría: OTHER
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 78464A672 | $4.1M | 18,77 | 144 710 | US |
| State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 78464A383 | $4.0M | 18,39 | 181 222 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $4.0M | 18,01 | 136 590 | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $2.7M | 12,38 | 104 779 | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $2.7M | 12,12 | 113 209 | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $1.4M | 6,20 | 46 808 | US |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx | 921946885 | $1.3M | 6,11 | 20 095 | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $1.3M | 6,01 | 27 536 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Invstmt Gr Fltg Rt ETF | 78468R200 | $220K | 1,00 | 7 133 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $17 908 936 | 47,93% | 840 069 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $12 499 723 | 33,45% | 579 899 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| CWM, LLC | $4 843 880 | 12,96% | 227 070 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $997 461 | 2,67% | 46 789 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $640 307 | 1,71% | 30 036 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 036 | 1,27% | 22 236 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $895 | 0,00% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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