Tema ETF Trust (CANC)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000078299 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $176.1M
- Posiciones
- 57
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 42,86%
- Número efectivo de posiciones
- 33,2
- Posiciones superiores al 1%
- 33
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CANC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,14% | — |
| 3M | ▲ +8,24% | — |
| 6M | ▲ +38,76% | — |
| YTD | ▲ +7,64% | — |
| 1Y | ▲ +50,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +28,17% | — |
- Volatilidad 1A
- 26,70%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,68
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.3M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$14.4M
- Últimos 12 meses
- +$65.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 57 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTCHMED China Ltd | 44842L103 | $777K | 0,44 | 67 823 | EC | HK |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $755K | 0,43 | 84 124 | EC | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $752K | 0,43 | 51 522 | EC | US |
| Adlai Nortye Ltd | 00704R109 | $530K | 0,30 | 44 354 | EC | KY |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $527K | 0,30 | 15 780 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 68622P109 | $490K | 0,28 | 57 977 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group Inc | 81642T209 | $379K | 0,22 | 40 702 | EC | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5 725 102 | 31,72% | 138 824 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $5 124 939 | 28,39% | 139 662 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 150 777 | 17,46% | 76 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 626 | 6,29% | 27 537 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $800 180 | 4,43% | 19 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $791 066 | 4,38% | 19 182 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Oder Investment Management, LLC | $511 499 | 2,83% | 12 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $299 000 | 1,66% | 7 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WJ Wealth Management, LLC | $282 494 | 1,57% | 6 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $162 486 | 0,90% | 3 940 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $24 744 | 0,14% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Capital Management LLC | $15 515 | 0,09% | 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 259 | 0,08% | 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $7 673 | 0,04% | 186 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 681 | 0,01% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $220 | 0,00% | 5 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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