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Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000085494 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $301K
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,03%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$70K
- Últimos 9 meses
- +$750K
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239 661 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%