Themes ETF Trust (NVDO)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000085498 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.4M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,04%
- Número efectivo de posiciones
- 1,2
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$0
- Últimos 9 meses
- +$1.2M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 87,56 | 1 205 867 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $247K | 17,96 | 73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $184K | 13,34 | 73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | -73 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$259K | -18,83 | -146 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| RBLY Tidal Trust II | $1.6M |
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |
| ABLS Abacus FCF ETF Trust | $1.2M |
| KDRN ETF Opportunities Trust | $1.2M |
| TSXD Direxion Shares ETF Trust | $1.1M |