Themes ETF Trust (ASMG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086641 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $32.3M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,78%
- Número efectivo de posiciones
- 19,7
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ASMG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,91% | — |
| 3M | ▲ +27,71% | — |
| 6M | ▲ +139,56% | — |
| YTD | ▲ +57,90% | — |
| 1Y | ▲ +181,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de enero de 2025 | ▲ +132,29% | — |
- Volatilidad 1A
- 81,64%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,68
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$918K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$9.3M
- Últimos 12 meses
- +$15.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $5.8M | 17,85 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.7M | 11,31 | 3 650 167 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.5M | 7,80 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $267K | 0,83 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 119 364 | 23,35% | 32 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 369 435 | 15,09% | 21 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $979 081 | 10,79% | 15 014 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $973 665 | 10,73% | 14 931 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $867 309 | 9,56% | 13 300 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 971 | 8,41% | 11 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $514 060 | 5,66% | 7 883 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $483 280 | 5,33% | 7 411 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $433 850 | 4,78% | 6 653 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 248 | 3,99% | 5 555 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $126 118 | 1,39% | 1 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $65 211 | 0,72% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 260 | 0,14% | 188 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $3 965 | 0,04% | 249 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 022 | 0,02% | 31 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $612 | 0,01% | 9 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
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| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |