Themes ETF Trust (PLTG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091226 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.6M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 19,27%
- Número efectivo de posiciones
- 57,6
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
PLTG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,10% | — |
| 3M | ▼ -50,49% | — |
| 6M | ▼ -43,03% | — |
| YTD | ▼ -33,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 25 de abril de 2025 | ▲ +5,76% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$4.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$37.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.2M | 12,56 | 3 217 038 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $689K | 2,69 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $639K | 2,50 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $391K | 1,53 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 443 | 19,84% | 71 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $608 400 | 18,67% | 67 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $542 280 | 16,64% | 37 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $445 320 | 13,66% | 49 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $267 750 | 8,22% | 29 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 300 | 7,65% | 27 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $171 000 | 5,25% | 19 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $156 033 | 4,79% | 17 337 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $125 028 | 3,84% | 13 892 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $40 797 | 1,25% | 4 533 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 525 | 0,20% | 725 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |