Themes ETF Trust (MPG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000096190 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $3.1M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,45%
- Número efectivo de posiciones
- 24,6
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
MPG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +30,67% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de octubre de 2025 | ▼ -31,58% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$239K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$1.2M
- Últimos 9 meses
- +$4.4M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $439K | 14,25 | 438 518 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $400K | 12,99 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $179K | 5,82 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $10K | 0,32 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,07 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165 623 | 80,81% | 27 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $39 324 | 19,19% | 6 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |