Tidal Trust I (DIVY)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000070511 · Ver en SEC EDGAR ↗
$30,95
A 19 de agosto de 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Cambio en 1 día
$24,94 – $31,23
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $28.4M
- Posiciones
- 36
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,11%
- Número efectivo de posiciones
- 32,6
- Posiciones superiores al 1%
- 34
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
DIVY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,44% | ▲ +3,70% |
| 3M | ▲ +10,82% | ▲ +11,70% |
| 6M | ▲ +6,45% | ▲ +8,09% |
| YTD | ▲ +17,38% | ▲ +19,45% |
| 1Y | ▲ +20,20% | ▲ +24,13% |
| 3Y | ▲ +20,70% | ▲ +35,52% |
| 5Y | ▲ +25,74% | ▲ +52,87% |
| Máx desde 4 de enero de 2021 | ▲ +55,70% | ▲ +92,95% |
- Volatilidad 1A
- 12,81%
- Volatilidad 3A
- 15,04%
- Máx. Drawdown 3A
- -20,08%
- 29 de noviembre de 2024 → 8 de abril de 2025
- Beta 3A
- 0,46
- Sharpe 1A*
- 1,50
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$1.4M
- Últimos 12 meses
- -$5.3M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 36 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Desglose por sector
Financials
18,1%
Healthcare
8,9%
Energy
8,8%
Utilities
6,7%
Consumer Staples
6,7%
Financial Services
6,4%
Communications
4,5%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Logistics & Transportation
3,6%
Packaging
3,2%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,9%
Technology
2,8%
Industrials
2,1%
Otro/No mapeado
14,6%
Dividendos 125 pagos
2,85%
Rendimiento TTM
$0,88
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | $0,0390 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0390 |
| 15 de julio de 2026 | $0,0390 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0390 |
| 15 de junio de 2026 | $0,0390 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0390 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0390 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0390 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0390 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0390 |
| 16 de marzo de 2026 | $0,0390 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0100 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0100 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0100 |
| 16 de enero de 2026 | $0,0390 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,0720 |
| 16 de diciembre de 2025 | $0,0390 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0390 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0390 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0390 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0390 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0390 |
| 15 de septiembre de 2025 | $0,0390 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0390 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,0390 |
| 29 de julio de 2025 | $0,0390 |
| 15 de julio de 2025 | $0,0390 |
| 26 de junio de 2025 | $0,0390 |
| 12 de junio de 2025 | $0,0390 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,0390 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,0390 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0390 |
| 15 de abril de 2025 | $0,0390 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,0390 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,0390 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0780 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,0390 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0390 |
| 16 de enero de 2025 | $0,0390 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,2810 |
| 11 de diciembre de 2024 | $0,0390 |
| 26 de noviembre de 2024 | $0,0390 |
| 12 de noviembre de 2024 | $0,0390 |
| 25 de octubre de 2024 | $0,0390 |
| 11 de octubre de 2024 | $0,0390 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,0390 |
| 11 de septiembre de 2024 | $0,0390 |
| 26 de agosto de 2024 | $0,0390 |
| 12 de agosto de 2024 | $0,0390 |
| 25 de julio de 2024 | $0,0390 |
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |