Tidal Trust I (JOJO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072498 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $5.9M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Número efectivo de posiciones
- 1,2
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$3.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51 160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3 075 000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47 982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8 907 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1 451 176 | 69,41% | 93 177 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325 156 | 15,55% | 20 925 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282 310 | 13,50% | 18 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22 380 | 1,07% | 1 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 816 | 0,47% | 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |