Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000076475 · Ver en SEC EDGAR ↗
$29,20
A 27 de agosto de 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$26,88 – $29,47
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $233.3M
- Posiciones
- 487
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,88%
- Número efectivo de posiciones
- 33,1
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GVLU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 26 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$10.4M
- Últimos 12 meses
- +$26.8M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 487 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $14K | 0,01 | 112 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $13K | 0,01 | 67 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $12K | 0,01 | 252 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $10K | 0,00 | 27 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $10K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $9K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $8K | 0,00 | 7 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $8K | 0,00 | 50 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $8K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $8K | 0,00 | 99 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $7K | 0,00 | 13 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $7K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $7K | 0,00 | 314 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $6K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $6K | 0,00 | 15 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $5K | 0,00 | 76 | EC | GB |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $5K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $5K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $5K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $4K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $4K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $3K | 0,00 | 18 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3K | 0,00 | 57 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $2K | 0,00 | 5 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2K | 0,00 | 10 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $568 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $347 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $326 | 0,00 | 4 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $197 | 0,00 | 7 | EC | US |
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Desglose por sector
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
22,9%
Dividendos 4 pagos
5,43%
Rendimiento TTM
$1,59
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 10 de diciembre de 2025 | $1,5870 |
| 10 de diciembre de 2024 | $0,6800 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,3530 |
| 22 de diciembre de 2022 | $0,1840 |
Propietarios institucionales (13F) 18 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120 809 511 | 79,60% | 4 576 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 387 753 | 5,53% | 317 776 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 262 326 | 4,13% | 237 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4 364 816 | 2,88% | 165 364 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 430 057 | 2,26% | 129 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 692 566 | 1,12% | 64 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 055 800 | 0,70% | 40 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926 867 | 0,61% | 37 604 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924 894 | 0,61% | 35 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $892 119 | 0,59% | 34 188 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801 375 | 0,53% | 30 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663 998 | 0,44% | 25 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473 723 | 0,31% | 20 540 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 220 | 0,31% | 17 739 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239 503 | 0,16% | 9 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sankala Group LLC | $194 988 | 0,13% | 6 754 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hara Capital LLC | $166 554 | 0,11% | 6 310 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 916 | 0,00% | 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | $234.2M |
| XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volati… | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BO… | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Managed Futures Stra… | $235.1M |
| AMDY Yieldmax Amd Option Income Stra… | $235.3M |
| DECW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $231.7M |
| APMU ActivePassive Intermediate Muni… | $231.6M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |