Tidal Trust I (HFMF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082857 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $23.2M
- Posiciones
- 18
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 88,90%
- Número efectivo de posiciones
- 1,3
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
HFMF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 12 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | ▼ -5,57% | ▼ -5,57% |
| 6M | ▼ -5,85% | ▼ -5,85% |
| YTD | ▲ +4,16% | ▲ +4,16% |
| 1Y | ▲ +5,92% | ▲ +8,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de julio de 2025 | ▲ +7,64% | ▲ +10,68% |
- Volatilidad 1A
- 16,80%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,43
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$1.9M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$5.0M
- Últimos 11 meses
- +$22.9M
Jul 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 18 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20 504 976 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Valor desconocido | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Valor desconocido | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Desglose por sector
Dividendos 1 pago
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $0,6170 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3 448 421 | 35,48% | 160 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 705 460 | 27,83% | 126 158 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 541 697 | 15,86% | 71 891 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 184 907 | 12,19% | 56 020 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575 498 | 5,92% | 26 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220 497 | 2,27% | 10 282 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43 808 | 0,45% | 2 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |