FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80 359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116 673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15 107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61 895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44 923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193 589 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 19 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de agosto de 2026 | $0,0800 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0800 |
| 29 de junio de 2026 | $0,0800 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0800 |
| 29 de abril de 2026 | $0,0800 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,0800 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0800 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0800 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1460 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0800 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0800 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0800 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0800 |
| 30 de julio de 2025 | $0,1000 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1000 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,1000 |
| 29 de abril de 2025 | $0,0800 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,0950 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,1100 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33 731 | 100,00% | 1 695 | Acciones | 30 de junio de 2026 |