YieldMax(R) Amzn Option Income Strategy ETF (AMZY)
$10,31
▲ +0,06 (+0,59%)
Cambio en 1 día
$10,13 – $11,09
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias112,98%
Número efectivo de posiciones4,4
Posiciones superiores al 1%10
Activos netos
$265.8M
Posiciones
13
A fecha de
31 de julio de 2026
AMZY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,55% | ▼ -0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,71% | ▼ -1,18% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$20.4M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$37.2M
Últimos 12 meses
+$61.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $76.3M | 28,69 | 76 300 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.6M | 28,06 | 74 816 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $38.1M | 14,34 | 38 923 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $31.1M | 11,70 | 10 075 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $27.1M | 10,18 | 27 443 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $26.0M | 9,79 | 26 218 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $12.0M | 4,52 | 5 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $7.3M | 2,74 | 2 755 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.1M | 1,92 | 5 097 123 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $2.8M | 1,04 | 2 320 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3.2M | -1,19 | -10 075 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$5.1M | -1,92 | -2 320 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$26.3M | -9,90 | -7 755 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 76 pagos
49,48%Rendimiento TTM
$5,10Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0560 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0510 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0510 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0610 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0840 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0850 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1340 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1450 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0710 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0750 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0720 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0640 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0650 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0670 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0650 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0690 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0940 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1010 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1440 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,2120 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2100 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1630 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1490 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0790 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0770 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0780 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0840 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0840 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0980 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0930 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0880 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0780 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0750 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0650 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0610 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0960 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0660 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0650 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0790 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0810 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0830 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,1950 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0830 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,0850 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1070 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2940 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,2010 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,0960 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2550 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,4600 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,4900 |
| 31 de julio de 2025 | $0,6420 |
| 3 de julio de 2025 | $0,5900 |
| 5 de junio de 2025 | $0,5960 |
| 8 de mayo de 2025 | $0,7960 |
| 10 de abril de 2025 | $0,4880 |
| 13 de marzo de 2025 | $0,4180 |
| 13 de febrero de 2025 | $0,5480 |
| 16 de enero de 2025 | $0,4010 |
| 19 de diciembre de 2024 | $0,8620 |
| 21 de noviembre de 2024 | $1,1730 |
| 24 de octubre de 2024 | $0,7630 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,6560 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,4740 |
| 5 de julio de 2024 | $0,7650 |
| 6 de junio de 2024 | $0,9540 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,9730 |
| 4 de abril de 2024 | $0,6970 |
| 6 de marzo de 2024 | $0,6430 |
| 7 de febrero de 2024 | $0,6840 |
| 5 de enero de 2024 | $0,3680 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,4690 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,5440 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,6340 |
| 8 de septiembre de 2023 | $0,4710 |
Propietarios institucionales (13F) 41 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 967 725 | 92,72% | 5 899 986 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 648 106 | 1,96% | 154 317 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $798 466 | 0,95% | 74 763 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $503 551 | 0,60% | 47 149 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $451 517 | 0,54% | 42 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $449 019 | 0,53% | 42 043 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $376 270 | 0,45% | 35 231 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $344 227 | 0,41% | 32 231 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital CS Group, LLC | $295 504 | 0,35% | 27 669 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $203 561 | 0,24% | 19 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $180 678 | 0,21% | 16 917 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159 869 | 0,19% | 14 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 344 | 0,14% | 10 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $106 800 | 0,13% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $83 152 | 0,10% | 7 764 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $69 420 | 0,08% | 6 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $53 720 | 0,06% | 5 030 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $52 332 | 0,06% | 4 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $38 715 | 0,05% | 3 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 499 | 0,04% | 2 762 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 723 | 0,03% | 2 034 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 288 | 0,02% | 1 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 817 | 0,02% | 1 481 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $13 350 | 0,02% | 1 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $12 816 | 0,02% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 342 | 0,01% | 1 062 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $10 904 | 0,01% | 1 021 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $10 680 | 0,01% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $9 612 | 0,01% | 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9 052 | 0,01% | 842 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 981 | 0,01% | 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 773 | 0,00% | 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 136 | 0,00% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $1 196 | 0,00% | 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 175 | 0,00% | 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $962 | 0,00% | 90 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $313 | 0,00% | 29 282 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $111 | 0,00% | 10 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $53 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |