Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32 104 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29 432 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3 169 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765 964 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 45 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1150 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1170 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1170 |
| 18 de junio de 2026 | $0,1180 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1170 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1180 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1170 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1200 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1210 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,1210 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1200 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,1210 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,1210 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,1220 |
| 17 de julio de 2025 | $0,1220 |
| 18 de junio de 2025 | $0,1220 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,1220 |
| 16 de abril de 2025 | $0,1200 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,1240 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,1280 |
| 16 de enero de 2025 | $0,1260 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,2270 |
| 18 de noviembre de 2024 | $0,1300 |
| 16 de octubre de 2024 | $0,1320 |
| 17 de septiembre de 2024 | $0,1320 |
| 16 de agosto de 2024 | $0,1150 |
| 16 de julio de 2024 | $0,1150 |
| 18 de junio de 2024 | $0,1140 |
| 16 de mayo de 2024 | $0,1140 |
| 16 de abril de 2024 | $0,1140 |
| 18 de marzo de 2024 | $0,1160 |
| 16 de febrero de 2024 | $0,1160 |
| 17 de enero de 2024 | $0,1180 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,1160 |
| 15 de noviembre de 2023 | $0,1080 |
| 16 de octubre de 2023 | $0,1060 |
| 14 de septiembre de 2023 | $0,1080 |
| 15 de agosto de 2023 | $0,1100 |
| 17 de julio de 2023 | $0,0910 |
| 14 de junio de 2023 | $0,0690 |
| 15 de mayo de 2023 | $0,0690 |
| 17 de abril de 2023 | $0,0480 |
| 15 de marzo de 2023 | $0,0460 |
| 15 de febrero de 2023 | $0,0570 |
| 17 de enero de 2023 | $0,0190 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 240 943 | 8,09% | 524 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 352 | 0,04% | 2 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |