Tidal Trust II (FIAX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000078265 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $134.9M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 101,19%
- Número efectivo de posiciones
- 4,4
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$8.4M
- Últimos 12 meses
- -$18.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $33.6M | 24,92 | 33 609 000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.7M | 24,28 | 32 604 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $30.9M | 22,92 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $30.7M | 22,79 | 30 932 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $5.2M | 3,89 | 5 169 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $2.3M | 1,72 | 63 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,42 | 566 276 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $150K | 0,11 | 12 510 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $125K | 0,09 | 24 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $76K | 0,06 | 19 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$122K | -0,09 | -19 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$206K | -0,15 | -24 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$481K | -0,36 | -63 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.5M | -1,08 | -12 510 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86 897 290 | 76,10% | 4 936 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10 578 962 | 9,26% | 601 009 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 226 738 | 8,08% | 524 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2 328 511 | 2,04% | 132 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 181 646 | 1,91% | 121 411 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837 098 | 0,73% | 47 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $731 353 | 0,64% | 41 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443 078 | 0,39% | 25 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381 207 | 0,33% | 21 657 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282 399 | 0,25% | 16 044 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203 987 | 0,18% | 11 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 325 | 0,04% | 2 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42 192 | 0,04% | 2 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 041 | 0,01% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
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| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |