Tidal Trust II (HF)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000079922 · Ver en SEC EDGAR ↗
$22,69
A 19 de agosto de 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Cambio en 1 día
$20,71 – $22,86
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $20.0M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,07%
- Número efectivo de posiciones
- 18,7
- Posiciones superiores al 1%
- 21
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
HF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,16% | ▲ +2,16% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,09% |
| 6M | ▲ +6,05% | ▲ +6,05% |
| YTD | ▲ +7,66% | ▲ +7,66% |
| 1Y | ▲ +9,43% | ▲ +10,44% |
| 3Y | ▲ +16,75% | ▲ +32,74% |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 3 de agosto de 2023 | ▲ +13,53% | ▲ +29,08% |
- Volatilidad 1A
- 6,00%
- Volatilidad 3A
- 8,81%
- Máx. Drawdown 3A
- -15,32%
- 14 de octubre de 2024 → 13 de marzo de 2025
- Beta 3A
- 0,36
- Sharpe 1A*
- 1,54
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$7K
- Últimos 12 meses
- -$486K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 25 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56 431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50 837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18 920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3 930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6 078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37 060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33 449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6 363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17 129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3 882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13 361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7 061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9 506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11 918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12 896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14 603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13 473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12 447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6 007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7 904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9 333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29 534 | STIV | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 3 pagos
0,87%
Rendimiento TTM
$0,20
Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de diciembre de 2025 | $0,1980 |
| 23 de diciembre de 2024 | $2,2790 |
| 26 de diciembre de 2023 | $0,5150 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17 692 177 | 97,96% | 839 192 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359 973 | 1,99% | 16 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $9 193 | 0,05% | 413 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |