Tidal Trust II (ABNY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081454 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $21.9M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,07%
- Número efectivo de posiciones
- 6,0
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$7.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$4.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4 263 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3 469 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2 464 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $2.4M | 10,90 | 1 566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1 079 881 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$664K | -3,03 | -1 566 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 829 495 | 100,00% | 378 820 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |