Tidal Trust II (SNOY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082242 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $16.7M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 109,86%
- Número efectivo de posiciones
- 3,5
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$14.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$11.5M
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3 843 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2 553 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1 317 217 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $322K | 1,93 | 1 225 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.9M | -11,68 | -1 225 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |