YieldMax(R) Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
$11,34
▲ +0,20 (+1,80%)
Cambio en 1 día
$10,54 – $12,76
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias79,37%
Número efectivo de posiciones10,3
Posiciones superiores al 1%8
Activos netos
$64.0M
Posiciones
16
A fecha de
31 de julio de 2026
SNOY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$16.3M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$34.5M
Últimos 12 meses
-$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $10.8M | 16,79 | 2 200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9 121 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8 498 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6 666 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5 444 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4 202 341 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3.2M | -4,96 | -2 200 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 68 pagos
63,25%Rendimiento TTM
$7,17Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1100 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1330 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1290 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1340 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,1390 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1850 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1880 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2060 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1820 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1420 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1700 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1670 |
| 9 de julio de 2026 | $0,1460 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1420 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2020 |
| 18 de junio de 2026 | $0,2000 |
| 11 de junio de 2026 | $0,2030 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2270 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1570 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0980 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1500 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0810 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0690 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0910 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0680 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0950 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1190 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0710 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1340 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0690 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0830 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0920 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0770 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0670 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0780 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0740 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0670 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0870 |
| 2 de enero de 2026 | $0,1080 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0970 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,1030 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1340 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2700 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,1450 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1470 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1540 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2580 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,3120 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,1420 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,3880 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,4370 |
| 4 de septiembre de 2025 | $1,1290 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,4550 |
| 10 de julio de 2025 | $0,4710 |
| 12 de junio de 2025 | $1,2760 |
| 15 de mayo de 2025 | $1,3070 |
| 17 de abril de 2025 | $0,6860 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,8120 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,9210 |
| 23 de enero de 2025 | $0,7390 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,5680 |
| 29 de noviembre de 2024 | $1,7080 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,5590 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,5130 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,8630 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,7830 |
| 5 de julio de 2024 | $0,9330 |
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 529 286 | 98,39% | 1 447 278 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257 721 | 1,45% | 24 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12 194 | 0,07% | 1 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 743 | 0,07% | 1 125 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3 664 | 0,02% | 351 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2 088 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |