Tidal Trust II (DIPS)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000084231 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $9.8M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 103,20%
- Número efectivo de posiciones
- 4,6
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$1.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$2.7M
- Últimos 12 meses
- +$9.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.3M | 33,61 | 3 305 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $1.8M | 18,53 | 1 833 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 18,03 | 1 770 828 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.1M | 11,60 | 1 151 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $996K | 10,14 | 1 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $983K | 10,00 | 995 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $122K | 1,25 | 470 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,03 | 360 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,02 | 746 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $385 | 0,00 | 110 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,04 | -110 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$33K | -0,34 | -360 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$588K | -5,98 | -470 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7 903 | 99,45% | 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $44 | 0,55% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |