Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY)
$7,36
▲ +0,12 (+1,66%)
Cambio en 1 día
$6,39 – $8,14
Rango de 52 semanas
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USOY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,13% | ▲ +9,83% |
| 3M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▲ +31,54% |
| YTD | ▲ +13,14% | ▲ +64,93% |
| 1Y | ▼ -5,52% | ▲ +59,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -63,08% | ▲ +55,59% |
Volatilidad 1A27,36%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,23
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
-$3.9M
Trimestre finalizado el May 2026
+$4.4M
Últimos 12 meses
+$38.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $26.7M | 42,91 | 26 922 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.5M | 26,59 | 16 592 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.0M | 24,14 | 15 101 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $5.4M | 8,73 | 5 501 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $1.6M | 2,53 | 4 745 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 1,97 | 1 223 455 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 1,88 | 1 170 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $161K | 0,26 | 1 875 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $116K | 0,19 | 1 020 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $84K | 0,13 | 1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $62K | 0,10 | 850 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$133K | -0,21 | -850 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$166K | -0,27 | -1 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$211K | -0,34 | -1 020 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$346K | -0,56 | -1 875 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$6.7M | -10,81 | -4 745 | DE | US |
Dividendos 80 pagos
50,73%Rendimiento TTM
$3,73Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0630 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0700 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0650 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0640 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0590 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0620 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0680 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,0640 |
| 30 de julio de 2026 | $0,0670 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0700 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0550 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0510 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0610 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0640 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0690 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0780 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0810 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0810 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0880 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0840 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0840 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0800 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0810 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0890 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0970 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0910 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0910 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1100 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0740 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0710 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0680 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,0700 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,0680 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0670 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0660 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0660 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0520 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0530 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,0530 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0660 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0710 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,0580 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,0710 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,0950 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0720 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,0720 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0860 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,0860 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0850 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,0900 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0980 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,0960 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,0980 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,1020 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,0690 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,0930 |
| 21 de agosto de 2025 | $0,1100 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,1410 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,1340 |
| 31 de julio de 2025 | $0,1360 |
| 24 de julio de 2025 | $0,0990 |
| 17 de julio de 2025 | $0,1600 |
| 10 de julio de 2025 | $0,1840 |
| 3 de julio de 2025 | $0,1400 |
| 26 de junio de 2025 | $0,2000 |
| 18 de junio de 2025 | $0,1460 |
| 2 de junio de 2025 | $0,7700 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,5390 |
| 1 de abril de 2025 | $0,8050 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,7060 |
| 3 de febrero de 2025 | $1,0070 |
| 31 de diciembre de 2024 | $0,7900 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,8700 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,7830 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,6110 |
| 3 de septiembre de 2024 | $1,0560 |
| 31 de julio de 2024 | $0,7700 |
| 1 de julio de 2024 | $1,2370 |
| 3 de junio de 2024 | $0,7160 |
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $861 793 | 46,51% | 129 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $266 000 | 14,36% | 40 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204 754 | 11,05% | 30 790 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $140 401 | 7,58% | 21 113 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $86 450 | 4,67% | 13 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $75 145 | 4,06% | 11 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $72 917 | 3,94% | 10 965 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $15 009 | 0,81% | 2 257 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 565 | 0,73% | 2 040 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NFSG Corp | $12 303 | 0,66% | 1 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $10 866 | 0,59% | 1 634 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $5 985 | 0,32% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $579 | 0,03% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $564 | 0,03% | 85 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |