Tidal Trust II (LLYX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000085136 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $70.7M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,78%
- Número efectivo de posiciones
- 8,8
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$19.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$44.6M
- Últimos 12 meses
- +$16.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30,85 | 21 847 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9,99 | 7 059 376 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $3.7M | 5,19 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.7M | 3,86 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.7M | 3,84 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.5M | 3,55 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 2,44 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.5M | 2,06 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 195 500 | 54,19% | 350 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 587 209 | 13,75% | 93 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 008 179 | 10,67% | 72 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745 937 | 3,96% | 26 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701 985 | 3,73% | 25 315 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634 379 | 3,37% | 22 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535 189 | 2,84% | 19 300 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465 864 | 2,48% | 16 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377 073 | 2,00% | 13 598 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278 272 | 1,48% | 10 035 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265 879 | 1,41% | 9 958 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 706 | 0,05% | 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6 267 | 0,03% | 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 885 | 0,01% | 68 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |