Tidal Trust II (TSMY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086356 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $101.6M
- Posiciones
- 21
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 103,25%
- Número efectivo de posiciones
- 5,8
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$28.1M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$36.6M
- Últimos 12 meses
- +$54.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 21 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $24.1M | 23,70 | 24 312 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.3M | 18,99 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $18.4M | 18,07 | 18 434 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $16.4M | 16,15 | 16 519 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.6M | 11,43 | 11 627 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $8.1M | 8,02 | 2 081 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.6M | 4,57 | 4 640 772 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $2.0M | 1,94 | 500 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $334K | 0,33 | 1 083 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $51K | 0,05 | 619 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,00 | 550 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,00 | 229 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $125 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $25 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$500 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$975 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$11K | -0,01 | -229 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,02 | -550 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$271K | -0,27 | -619 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$694K | -0,68 | -2 581 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$834K | -0,82 | -1 083 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |