YieldMax(R) Tsm Option Income Strategy ETF (TSMY)
$15,81
▼ -0,02 (-0,13%)
Cambio en 1 día
$14,63 – $15,88
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias106,88%
Número efectivo de posiciones4,7
Posiciones superiores al 1%8
Activos netos
$104.4M
Posiciones
16
A fecha de
31 de julio de 2026
TSMY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,40% | ▲ +7,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +4,15% | ▲ +8,41% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$5.4M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$13.3M
Últimos 12 meses
+$49.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $26.1M | 24,98 | 26 424 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $24.2M | 23,20 | 24 728 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $20.3M | 19,50 | 20 500 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.5M | 18,66 | 19 531 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.5M | 11,97 | 12 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.3M | 3,19 | 3 333 801 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $2.3M | 2,19 | 2 596 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $1.6M | 1,51 | 1 064 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $913K | 0,88 | 506 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $831K | 0,80 | 626 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$800 | 0,00 | -400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.2M | -1,19 | -626 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.3M | -1,24 | -506 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2.3M | -2,21 | -1 064 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$8.6M | -8,29 | -2 596 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 65 pagos
47,43%Rendimiento TTM
$7,50Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,1110 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0920 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0860 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1040 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0870 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0960 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1460 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1200 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1450 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1340 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1420 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1420 |
| 9 de julio de 2026 | $0,1520 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1560 |
| 25 de junio de 2026 | $0,2090 |
| 18 de junio de 2026 | $0,1470 |
| 11 de junio de 2026 | $0,1130 |
| 4 de junio de 2026 | $0,1490 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1310 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1660 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1790 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1910 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2750 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1680 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1860 |
| 9 de abril de 2026 | $0,1250 |
| 2 de abril de 2026 | $0,1330 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1340 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1350 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1250 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,2360 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1710 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1430 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1340 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1050 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1270 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1890 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1390 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1100 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0910 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,1040 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0620 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1060 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2490 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,1080 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1090 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1400 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,1730 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1570 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,3380 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2290 |
| 2 de octubre de 2025 | $1,0010 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,3810 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,9540 |
| 10 de julio de 2025 | $0,6380 |
| 12 de junio de 2025 | $0,8960 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,7880 |
| 17 de abril de 2025 | $0,5640 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,5770 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,6020 |
| 23 de enero de 2025 | $0,6450 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,8070 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,5380 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,8900 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,3710 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 280 904 | 83,17% | 1 183 276 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 078 872 | 4,91% | 60 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LFG Wealth Partners, LLC | $1 021 504 | 4,65% | 56 813 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521 132 | 2,37% | 28 984 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $323 496 | 1,47% | 17 992 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $320 339 | 1,46% | 20 978 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $192 386 | 0,88% | 10 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $187 064 | 0,85% | 10 404 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $43 152 | 0,20% | 2 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 440 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 714 | 0,01% | 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |